Os investidores querem um índice de PE alto?
Em geral, um investidor pode optar por procurar uma empresa que tenha um rácio P/L mais baixo em relação a empresas semelhantes ou ao seu índice de referência. Ou,um investidor pode querer ver um índice P/L mais alto porque há uma expectativa de resultados potencialmente melhores no futuro.
Um PE mais elevado sugere grandes expectativas para o crescimento futuro, talvez porque a empresa seja pequena ou esteja em um mercado em rápida expansão. Para outros, é preferível um PE baixo, uma vez que sugere que as expectativas não são demasiado elevadas e que a empresa tem maior probabilidade de superar as previsões de lucros.
Para lhe dar uma ideia de qual é a média do mercado, muitos investidores em valor refeririam-se a20 a 25como a faixa média da relação P/E. E, novamente, como no golfe, quanto menor o índice P/L de uma empresa, melhor é o investimento que a métrica indica.
Os investidores podem escolher intencionalmente ações com altos índices preço/lucro (P/E)porque eles esperam que os lucros dessas ações cresçam rapidamente.
A maior limitação da relação P/E:Não diz quase nada aos investidores sobre as perspectivas de crescimento do lucro por ação da empresa. Se a empresa estiver crescendo rapidamente, você se sentirá confortável em comprá-la, mesmo que ela tenha um índice P/L alto, sabendo que o crescimento do lucro por ação fará com que o P/L volte a cair para um nível mais baixo.
Por exemplo, se uma empresa tem um índice P/L de 20, os investidores estão dispostos a pagar Rs. 20 em suas ações para Re. 1 de seus ganhos atuais. Por isso,quando uma empresa demonstra um alto índice P/L, significa que a empresa está supervalorizada ou está em trajetória de crescimento.
O índice P/E do S&P 500 está em um nível atual de23.27, abaixo dos 24,59 do último trimestre e acima dos 19,17 do ano anterior. Esta é uma variação de -5,34% em relação ao último trimestre e 21,43% em relação ao ano anterior.
O índice PE das ações da Amazon Com é de61,15 em 28 de março de 2024. Isso é calculado com base no TTM EPS de US$ 2,95 e no preço das ações de US$ 180,38 por ação. Observou-se queda de 48% no índice P/L em relação à média de 117,8 dos últimos quatro trimestres.
Razão P/E 30 explicada
Um P/L de 30 é alto para os padrões históricos do mercado de ações. Este tipo de avaliação é normalmente aplicado apenas às empresas de crescimento mais rápido por investidores nas fases iniciais de crescimento da empresa. À medida que uma empresa se torna mais madura, crescerá mais lentamente e o P/L tende a diminuir.
A partir de hoje (31/03/2024), o preço das ações da Tesla é de US$ 175,79. O lucro por ação (diluído) da Tesla para os últimos doze meses (TTM) encerrados em dezembro de 2023 foi de US$ 4,31. Portanto, o índice PE da Tesla para hoje é40,79.
Um índice de PE mais alto é mais arriscado?
Um índice alto significa que a ação está sobrevalorizada. No entanto, um rácio elevado significa muitas vezes que se trata de uma ação em crescimento, o que significa que há uma possibilidade de um elevado desempenho futuro, mesmo que o custo por ação seja elevado no momento. No entanto, as ações de crescimento também são voláteis, o que significa que podem ser investimentos arriscados.
O PE médio do Nifty nos últimos 20 anos foi em torno de 20. * Então PEsabaixo de 20pode proporcionar boas oportunidades de investimento; reduzir o PE abaixo de 20, mais atraente será o potencial de investimento.
Comparar o índice P/E de uma empresa com base nos lucros acumulados com os lucros futuros de outra cria uma comparação entre maçãs e laranjas que pode ser enganosa para os investidores. Por estas razões, seria sensato que os investidores utilizassem mais do que o rácio P/E ao avaliar uma empresa ou comparar várias empresas.
Embora os índices P/L não sejam a ferramenta mágica de prognóstico que alguns pensavam que eram,eles ainda podem ser valiosos quando usados de maneira adequada. Lembre-se de comparar os índices P/L dentro de um único setor e, embora um índice particularmente alto ou baixo possa não significar um desastre, é um sinal que vale a pena levar em consideração.
Por exemplo, se uma empresa tem crescido 10% ao ano nos últimos cinco anos, mas tem um rácio P/L de 75, então a sabedoria convencional diria queas ações são caras.
Relação preço/lucroem março de 2024 (TTM): 28,0
De acordo com os últimos relatórios financeiros e preços das ações da Nasdaq, a atual relação preço/lucro (TTM) da empresa é de 28,0444. Ao final de 2022 a empresa apresentava um índice P/L de 26,9.
De acordo com os últimos relatórios financeiros e preços das ações da Apple, o atual índice preço/lucro (TTM) da empresa é de 26,5449.No final de 2022 a empresa apresentava um índice P/L de 21,9.
A média histórica do índice de PE da Costco Wholesale nos últimos dez anos é de 33,46. O actualRelação preço/lucro de 47,82é 43% superior à média histórica. Olhando para trás, para os últimos dez anos, o índice PE da COST atingiu o pico no trimestre de fevereiro de 2024 em 47,26, com um preço de US$ 723,99 e um EPS de US$ 15,32.
De acordo com os últimos relatórios financeiros e preços das ações do Walmart, a atual relação preço/lucro (TTM) da empresa é de 11,5268. No final de 2022 a empresa apresentava um índice P/L de14,5.
Geralmente,um índice P/L mais baixo é considerado bom, enquanto um índice P/L mais alto é considerado ruim. Normalmente, a relação P/L média fica entre 20 e 25.
O índice PE abaixo de 5 é bom?
Índices de PE muito baixos versus muito altos
É discutível queum PE de cinco ou menos não é uma pechincha notável. Embora possa parecer que as perspectivas da empresa estão a ser vistas de forma demasiado negativa, não é uma má regra filtrar empresas com um PE abaixo deste nível.
SNão | Principais ações com baixo índice de PE | Setor |
---|---|---|
1. | Banco Estatal da Índia (SBI) | Bancos |
2. | Corporação de Petróleo e Gás Natural (ONGC) | Petróleo Bruto e Gás Natural |
3. | Carvão Índia | Mineração e produtos minerais |
4. | Poder Adani | Geração e distribuição de energia |
A relação preço/lucro é calculada pegando o preço de fechamento mais recente e dividindo-o pelo número de lucro por ação (EPS) mais recente. O índice PE é uma forma simples de avaliar se uma ação está sobre ou subvalorizada e é a medida de avaliação mais utilizada. Relação PE da BMWem 27 de março de 2024 é 5,90.
S. Não. | Nome | EDUCAÇAO FISICA |
---|---|---|
1. | Tarde Renovação. | 138,28 |
2. | Indústrias Solares | 104,30 |
3. | Última milha entre. | 165,72 |
4. | Oriana Power Ltd | 129,46 |
Em 28 de março de 2024, as ações do NVDA tinham um índice de PE de 74,98. Isso se baseia no lucro por ação atual de US$ 12,05 e no preço das ações de US$ 903,56 por ação. Observou-se uma queda de 16% no índice P/L em relação à média de 89,6 dos últimos 4 trimestres.
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